首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E

(022374)

净值：

1.0725

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.1051

2025-04-17

净值走势

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0725	-0.09%
2025-04-16	1.0735	0.13%
2025-04-15	1.0721	0.08%
2025-04-14	1.0712	0.20%
2025-04-11	1.0691	-0.19%
2025-04-10	1.0711	0.00%
2025-04-09	1.0711	-0.10%
2025-04-08	1.0722	-0.01%

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基金情况

基金全称	富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.92亿元	份额规模	0.8770亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	0.79%
最近三月	1.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.00	0.69	832,255,114.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-29	-	郭子琨	173	3.17

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基金公告

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