首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E

(022374)

净值：

1.0735

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1061

2025-05-30

净值走势

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0735	0.00%
2025-05-29	1.0735	0.10%
2025-05-28	1.0724	0.00%
2025-05-27	1.0724	0.20%
2025-05-26	1.0703	-0.07%
2025-05-23	1.0711	0.05%
2025-05-22	1.0706	0.04%
2025-05-21	1.0702	-0.17%

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基金情况

基金全称	富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.49亿元	份额规模	1.3927亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.21%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.40	0.70	782,865,449.41
2024-12-31	-	97.00	0.69	832,255,114.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-29	-	郭子琨	219	3.26

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基金公告

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