基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘泰混合D(022371) |
净值：
1.0126
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0126 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 239,800.00 | 2,117,434.00 | 0.21 |
| 601998 | 中信银行 | 290,100.00 | 2,062,611.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 46,900.00 | 2,030,301.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,486,944.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 158,500.00 | 1,366,270.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,700.00 | 1,063,644.00 | 0.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 137,400.00 | 1,025,004.00 | 0.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 134,800.00 | 1,024,480.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,697,290.00 | 0.76 | 63.21 |
| 制造业 | 2,391,274.00 | 0.24 | 19.64 |
| 采矿业 | 2,088,124.00 | 0.21 | 17.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
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