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鹏华安益增强混合C

(022370)

净值:
1.0163
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0163 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华安益增强混合C(022370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01630.05%
2025-07-171.01580.08%
2025-07-161.0150-0.03%
2025-07-151.01530.05%
2025-07-141.0148-0.02%
2025-07-111.0150-0.02%
2025-07-101.0152-0.01%
2025-07-091.0153-0.06%
基金全称 鹏华安益增强混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方昶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.55%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器15,500.00696,260.000.46
600887伊利股份24,300.00677,484.000.45
000333美的集团5,000.00361,000.000.24
600036招商银行7,800.00358,410.000.24
601225陕西煤业17,600.00338,624.000.23
000858五粮液2,500.00297,250.000.20
603323苏农银行51,230.00287,400.300.19
300059东方财富11,600.00268,308.000.18
600030中信证券9,500.00262,390.000.17
601009南京银行19,900.00231,238.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,050,192.484.0362.77
金融业1,637,086.301.0916.98
信息传输、软件和信息技术服务业490,784.000.335.09
采矿业456,476.000.304.74
交通运输、仓储和邮政业287,624.000.192.98
房地产业243,268.920.162.52
租赁和商务服务业99,722.400.071.03
建筑业84,439.000.060.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业81,019.000.050.84
文化、体育和娱乐业60,108.000.040.62
批发和零售业57,152.000.040.59
卫生和社会工作39,140.000.030.41
科学研究和技术服务业15,614.000.010.16
水利、环境和公共设施管理业14,290.000.010.15
农、林、牧、渔业9,126.000.010.09
教育6,732.00-0.07
住宿和餐饮业6,483.00-0.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-306.4290.232.60150,211,731.13
2025-03-314.78121.153.81161,004,763.11
2024-12-315.14103.484.87175,476,169.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-方昶2721.63
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