基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合A(022369) |
净值：
1.0167
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0167 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 15,500.00 | 696,260.00 | 0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,300.00 | 677,484.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 361,000.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 358,410.00 | 0.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,600.00 | 338,624.00 | 0.23 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 297,250.00 | 0.20 |
| 603323 | 苏农银行 | 51,230.00 | 287,400.30 | 0.19 |
| 300059 | 东方财富 | 11,600.00 | 268,308.00 | 0.18 |
| 600030 | 中信证券 | 9,500.00 | 262,390.00 | 0.17 |
| 601009 | 南京银行 | 19,900.00 | 231,238.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,050,192.48 | 4.03 | 62.77 |
| 金融业 | 1,637,086.30 | 1.09 | 16.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,784.00 | 0.33 | 5.09 |
| 采矿业 | 456,476.00 | 0.30 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,624.00 | 0.19 | 2.98 |
| 房地产业 | 243,268.92 | 0.16 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 99,722.40 | 0.07 | 1.03 |
| 建筑业 | 84,439.00 | 0.06 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,019.00 | 0.05 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,108.00 | 0.04 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 57,152.00 | 0.04 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 39,140.00 | 0.03 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,614.00 | 0.01 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,290.00 | 0.01 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,126.00 | 0.01 | 0.09 |
| 教育 | 6,732.00 | - | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 6,483.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
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