基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合A(022369) |
净值：
1.0079
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0079 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 10,200.00 | 463,692.00 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 9,000.00 | 345,150.00 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,800.00 | 331,344.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 7,300.00 | 316,017.00 | 0.20 |
| 000858 | 五粮液 | 2,400.00 | 315,240.00 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,700.00 | 265,198.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 38,700.00 | 200,466.00 | 0.12 |
| 000543 | 皖能电力 | 23,100.00 | 172,326.00 | 0.11 |
| 600023 | 浙能电力 | 28,000.00 | 159,600.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 157,000.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,676,292.21 | 2.90 | 60.71 |
| 金融业 | 730,921.00 | 0.45 | 9.49 |
| 采矿业 | 637,489.00 | 0.40 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592,665.00 | 0.37 | 7.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,344.00 | 0.26 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,985.00 | 0.13 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 91,880.00 | 0.06 | 1.19 |
| 建筑业 | 85,791.00 | 0.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 63,176.00 | 0.04 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 56,299.00 | 0.03 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 42,194.00 | 0.03 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,035.00 | 0.02 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,973.00 | 0.01 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,191.00 | 0.01 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,908.00 | 0.01 | 0.12 |
| 教育 | 6,974.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 6,663.00 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 103.48 | 4.87 | 175,476,169.96 |
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