基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强A(022366) |
净值：
1.1080
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1080 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,900.00 | 22,674,578.00 | 4.25 |
| 600036 | 招商银行 | 441,500.00 | 20,286,925.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 18,464,712.00 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 318,700.00 | 17,681,476.00 | 3.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,000.00 | 16,263,590.00 | 3.05 |
| 000858 | 五粮液 | 118,917.00 | 14,139,231.30 | 2.65 |
| 000651 | 格力电器 | 279,100.00 | 12,537,172.00 | 2.35 |
| 000001 | 平安银行 | 1,029,900.00 | 12,430,893.00 | 2.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 670,100.00 | 11,934,481.00 | 2.24 |
| 000538 | 云南白药 | 193,940.00 | 10,819,912.60 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,012,464.90 | 51.69 | 57.32 |
| 金融业 | 127,839,904.00 | 23.94 | 26.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,702,755.00 | 5.56 | 6.17 |
| 采矿业 | 15,612,140.00 | 2.93 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,277,204.00 | 1.93 | 2.13 |
| 建筑业 | 9,922,633.00 | 1.86 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,941,876.00 | 0.74 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,516,237.00 | 0.66 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,212,295.00 | 0.60 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 924,056.00 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 560,361.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.19 | 4.73 | 5.62 | 533,880,580.13 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 4.60 | 2.99 | 418,640,784.90 |
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