永赢易弘债券B(022360) |
净值:
1.1796
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1796 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 111.06 | 0.38 | 6,958,705,640.60 |
2024-12-31 | - | 109.23 | 0.52 | 5,440,005,947.20 |