首页 > 基金> 易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)

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易方达中债7-10年期国开行债券指数D

(022359)

净值：

1.3442

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3442

2025-04-18

净值走势

易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3442	0.04%
2025-04-17	1.3437	-0.06%
2025-04-16	1.3445	0.10%
2025-04-15	1.3432	0.01%
2025-04-14	1.3431	0.01%
2025-04-11	1.3429	0.01%
2025-04-10	1.3427	0.07%
2025-04-09	1.3418	-0.03%

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基金情况

基金全称	易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.41亿元	份额规模	13.7120亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	2.08%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中债7-10年期国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	101.46	0.02	10,061,488,589.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-25	-	杨真	177	3.92

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基金公告

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