首页 > 基金> 中银上海金ETF联接E(022347)

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中银上海金ETF联接E

(022347)

净值：

1.7743

日增长率：

2.95%

累计净值：1.7743

2025-05-21

净值走势

中银上海金ETF联接E(022347)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.7743	2.95%
2025-05-20	1.7234	-0.14%
2025-05-19	1.7259	0.51%
2025-05-16	1.7172	1.72%
2025-05-15	1.6882	-2.99%
2025-05-14	1.7402	-0.67%
2025-05-13	1.7520	-0.30%
2025-05-12	1.7572	-2.30%

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基金情况

基金全称	中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.2757亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.96%
最近一月	-3.20%
最近三月	12.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银上海金ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.10	1.51	1,078,268,624.75
2024-12-31	-	5.23	2.72	464,089,078.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-04	-	赵建忠	200	22.29

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基金公告

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