基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海美丽中国C(022346) |
净值：
1.2552
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.2552 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 591,000.00 | 2.97 |
| 601088 | 中国神华 | 13,000.00 | 565,240.00 | 2.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 31,000.00 | 483,910.00 | 2.43 |
| 600025 | 华能水电 | 45,000.00 | 427,950.00 | 2.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 34,000.00 | 409,020.00 | 2.05 |
| 601138 | 工业富联 | 19,000.00 | 408,500.00 | 2.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 50,041.00 | 339,277.98 | 1.70 |
| 600938 | 中国海油 | 11,000.00 | 324,610.00 | 1.63 |
| 601985 | 中国核电 | 25,000.00 | 260,750.00 | 1.31 |
| 600028 | 中国石化 | 33,000.00 | 220,440.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,183,415.00 | 15.97 | 48.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,301,380.00 | 6.53 | 19.78 |
| 制造业 | 1,136,474.00 | 5.70 | 17.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 681,932.98 | 3.42 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,396.00 | 1.12 | 3.38 |
| 金融业 | 40,830.00 | 0.20 | 0.62 |
| 房地产业 | 12,915.00 | 0.06 | 0.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 178 | 10.45 |
| 2024-10-18 | - | 张浩硕 | 185 | 10.71 |
| 2024-10-18 | 2024-10-25 | 李珂 | 7 | 0.23 |
微信公众号
证券之星APP
