东海美丽中国C
(022346)
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累计净值：1.2376
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 1.2376 | 0.28% |
| 2025-09-11 | 1.2342 | -0.10% |
| 2025-09-10 | 1.2354 | -0.60% |
| 2025-09-09 | 1.2428 | -0.25% |
| 2025-09-08 | 1.2459 | -0.30% |
| 2025-09-05 | 1.2496 | -0.66% |
| 2025-09-04 | 1.2579 | 0.14% |
| 2025-09-03 | 1.2561 | 0.12% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.5842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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-2.24%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 55,000.00 | 586,300.00 | 0.27 |
| 600377 | 宁沪高速 | 30,000.00 | 460,200.00 | 0.21 |
| 600012 | 皖通高速 | 20,000.00 | 339,600.00 | 0.16 |
| 600028 | 中国石化 | 50,000.00 | 282,000.00 | 0.13 |
| 000429 | 粤高速A | 20,000.00 | 266,600.00 | 0.12 |
| 001965 | 招商公路 | 20,000.00 | 240,000.00 | 0.11 |
| 600598 | 北大荒 | 15,000.00 | 216,300.00 | 0.10 |
| 600803 | 新奥股份 | 10,000.00 | 189,000.00 | 0.09 |
| 600050 | 中国联通 | 30,000.00 | 160,200.00 | 0.07 |
| 600754 | 锦江酒店 | 6,000.00 | 134,640.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,013,100.00 | 0.92 | 61.07 |
| 采矿业 | 367,500.00 | 0.17 | 11.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,880.00 | 0.14 | 8.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,300.00 | 0.10 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,200.00 | 0.07 | 4.86 |
| 住宿和餐饮业 | 134,640.00 | 0.06 | 4.08 |
| 制造业 | 108,520.00 | 0.05 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 2025-03-31 | 19.26 | 68.12 | 0.51 | 47,276,754.86 |
| 2024-12-31 | 33.02 | 50.25 | 4.69 | 19,927,552.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 324 | 8.91 |
| 2024-10-18 | - | 张浩硕 | 331 | 9.16 |
| 2024-10-18 | 2024-10-25 | 李珂 | 7 | 0.23 |
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