基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富创新动力混合发起A(022336) |
净值：
1.0257
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0257 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 2,068,204.00 | 4.13 |
| 002536 | 飞龙股份 | 133,900.00 | 2,003,144.00 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 25,400.00 | 1,833,880.00 | 3.66 |
| 601881 | 中国银河 | 106,700.00 | 1,829,905.00 | 3.65 |
| 002179 | 中航光电 | 37,800.00 | 1,525,608.00 | 3.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 36,200.00 | 1,514,608.00 | 3.02 |
| 603112 | 华翔股份 | 86,900.00 | 1,437,326.00 | 2.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 32,400.00 | 1,361,124.00 | 2.72 |
| 601398 | 工商银行 | 160,000.00 | 1,214,400.00 | 2.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,194,876.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,984,092.10 | 69.81 | 73.72 |
| 金融业 | 5,634,805.00 | 11.24 | 11.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,341,516.00 | 4.67 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700,042.00 | 3.39 | 3.58 |
| 采矿业 | 1,514,494.00 | 3.02 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783,640.00 | 1.56 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 498,675.00 | 1.00 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.58 | 50,111,872.57 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 5.92 | 50,220,060.51 |
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