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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A

(022325)

净值:
1.0380
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0380 2025-05-19
  • 净值走势
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03800.03%
2025-05-161.03770.02%
2025-05-151.0375-0.57%
2025-05-141.04341.98%
2025-05-131.02310.23%
2025-05-121.02081.58%
2025-05-091.00490.71%
2025-05-080.9978-0.32%
基金全称 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 长城基金
基金经理 曲少杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.76亿元 份额规模 4.7607亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 6.03%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-曲少杰723.80
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