首页 > 基金> 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)

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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A

(022325)

净值：

1.1037

日增长率：

0.23%

累计净值：1.1097

2025-07-03

净值走势

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1037	0.23%
2025-07-02	1.1012	1.69%
2025-07-01	1.0829	-0.07%
2025-06-30	1.0837	-0.63%
2025-06-27	1.0906	-0.57%
2025-06-26	1.0969	-0.54%
2025-06-25	1.1028	0.22%
2025-06-24	1.1004	0.48%

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基金情况

基金全称	长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	长城基金
基金经理	曲少杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.76亿元	份额规模	4.7607亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.20%
最近一月	4.44%
最近三月	11.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	曲少杰	118	10.99

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基金公告

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