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汇添富弘瑞回报混合发起式A

(022320)

净值:
0.9647
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9647 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9647-0.03%
2025-05-160.9650-0.29%
2025-05-150.9678-0.59%
2025-05-140.97350.44%
2025-05-130.9692-0.71%
2025-05-120.97611.54%
2025-05-090.9613-0.37%
2025-05-080.96490.26%
基金全称 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思行 袁锋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 2.50%
最近三月 -3.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股15,500.007,109,020.918.06
601728中国电信771,200.006,053,920.006.87
00992联想集团362,000.003,500,995.543.97
002851麦格米特47,900.002,914,236.003.31
09988阿里巴巴-W20,500.002,421,505.922.75
600761安徽合力115,700.002,220,283.002.52
002916深南电路17,400.002,193,444.002.49
000682东方电子158,200.001,570,926.001.78
600570恒生电子55,300.001,550,612.001.76
600398海澜之家186,100.001,472,051.001.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,220,088.0425.2065.21
信息传输、软件和信息技术服务业10,701,349.0012.1431.41
卫生和社会工作619,823.000.701.82
采矿业530,916.000.601.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3157.0159.713.6888,161,273.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-24-陈思行117-3.53
2025-01-24-袁锋117-3.53
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