基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) |
净值：
0.9787
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.9787 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 7,109,020.91 | 8.06 |
| 601728 | 中国电信 | 771,200.00 | 6,053,920.00 | 6.87 |
| 00992 | 联想集团 | 362,000.00 | 3,500,995.54 | 3.97 |
| 002851 | 麦格米特 | 47,900.00 | 2,914,236.00 | 3.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,500.00 | 2,421,505.92 | 2.75 |
| 600761 | 安徽合力 | 115,700.00 | 2,220,283.00 | 2.52 |
| 002916 | 深南电路 | 17,400.00 | 2,193,444.00 | 2.49 |
| 000682 | 东方电子 | 158,200.00 | 1,570,926.00 | 1.78 |
| 600570 | 恒生电子 | 55,300.00 | 1,550,612.00 | 1.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 186,100.00 | 1,472,051.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,220,088.04 | 25.20 | 65.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,701,349.00 | 12.14 | 31.41 |
| 卫生和社会工作 | 619,823.00 | 0.70 | 1.82 |
| 采矿业 | 530,916.00 | 0.60 | 1.56 |
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