首页 > 基金> 兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318)

兴证全球恒嘉30天持有债券A

(022318)

净值:
1.0130
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0130 2025-04-18
  • 净值走势
兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01300.01%
2025-04-171.01290.01%
2025-04-161.01280.00%
2025-04-151.01280.01%
2025-04-141.01270.02%
2025-04-111.01250.03%
2025-04-101.01220.00%
2025-04-091.01220.01%
基金全称 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 邓娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6956亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-邓娟1391.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-