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首页 > 基金> 兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318)
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兴证全球恒嘉30天持有债券A

(022318)
净值：
1.0210
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0210 2025-07-25
  • 净值走势
兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0210-0.01%
2025-07-241.0211-0.05%
2025-07-231.0216-0.02%
2025-07-221.0218-0.01%
2025-07-211.02190.00%
2025-07-181.02190.02%
2025-07-171.02170.01%
2025-07-161.02160.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 邓娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.130.06283,319,584.53
2025-03-31-111.300.27267,719,362.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-邓娟2372.10
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