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首页 > 基金> 施罗德添益债券C(022317)
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施罗德添益债券C

(022317)
净值：
1.0056
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0056 2025-09-11
  • 净值走势
施罗德添益债券C(022317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00560.04%
2025-09-101.0052-0.04%
2025-09-091.0056-0.02%
2025-09-081.00580.00%
2025-09-051.0058-0.03%
2025-09-041.00610.01%
2025-09-031.00600.02%
2025-09-021.00580.02%
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基金情况

基金全称 施罗德添益债券型证券投资基金
基金公司 施罗德基金(中国)
基金经理 单坤 王文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.990.43120,996,948.88
2025-03-31-85.8811.62162,251,731.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-王文龙50.01
2025-03-27-王文龙1700.34
2024-11-26-单坤2910.56
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