首页 > 基金> 永赢中证500指数增强发起C(022312)

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永赢中证500指数增强发起C

(022312)

净值：

0.9997

日增长率：

-0.26%

累计净值：0.9997

2025-07-04

净值走势

永赢中证500指数增强发起C(022312)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	0.9997	-0.26%
2025-07-03	1.0023	0.56%
2025-07-02	0.9967	-0.21%
2025-07-01	0.9988	0.40%
2025-06-30	0.9948	0.95%
2025-06-27	0.9854	0.42%
2025-06-26	0.9813	-0.44%
2025-06-25	0.9856	1.42%

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基金情况

基金全称	永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	朱晨歌钱厚翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3359亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.45%
最近一月	4.77%
最近三月	1.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢中证500指数增强发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	钱厚翔	90	1.41
2025-03-18	-	朱晨歌	111	-0.03

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基金公告

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