首页 > 基金> 永赢中证500指数增强发起A(022311)

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永赢中证500指数增强发起A

(022311)

净值：

0.9466

日增长率：

0.61%

累计净值：0.9466

2025-06-03

净值走势

永赢中证500指数增强发起A(022311)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9466	0.61%
2025-05-30	0.9409	-0.62%
2025-05-29	0.9468	1.41%
2025-05-28	0.9336	-0.26%
2025-05-27	0.9360	-0.19%
2025-05-26	0.9378	0.32%
2025-05-23	0.9348	-0.79%
2025-05-22	0.9422	-0.80%

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基金情况

基金全称	永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	朱晨歌钱厚翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1343亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	1.73%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢中证500指数增强发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	钱厚翔	58	-4.00
2025-03-18	-	朱晨歌	79	-5.34

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基金公告

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