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贝莱德安裕90天持有债券C

(022304)

净值:
1.0099
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0099 2025-04-30
  • 净值走势
贝莱德安裕90天持有债券C(022304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00990.03%
2025-04-291.00960.03%
2025-04-281.00930.02%
2025-04-251.0091-0.01%
2025-04-241.00920.00%
2025-04-231.0092-0.01%
2025-04-221.00930.01%
2025-04-211.00920.02%
基金全称 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 1.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.35%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.701.28156,057,703.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-王洋/WANG YANG1630.99
2024-11-21-刘鑫/LIU XIN1630.99
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