首页 > 基金> 贝莱德安裕90天持有债券C(022304)

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贝莱德安裕90天持有债券C

(022304)

净值：

1.0178

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0178

2025-07-09

净值走势

贝莱德安裕90天持有债券C(022304)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-09	1.0178	-0.01%
2025-07-08	1.0179	0.00%
2025-07-07	1.0179	0.04%
2025-07-04	1.0175	0.03%
2025-07-03	1.0172	0.03%
2025-07-02	1.0169	0.04%
2025-07-01	1.0165	0.02%
2025-06-30	1.0163	0.02%

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基金情况

基金全称	贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.0055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.30%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德安裕90天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.70	1.28	156,057,703.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-21	-	王洋/WANG YANG	232	1.78
2024-11-21	-	刘鑫/LIU XIN	232	1.78

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基金公告

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