首页 > 基金> 贝莱德安裕90天持有债券A(022303)

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贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)

净值：

1.0154

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0154

2025-06-05

净值走势

贝莱德安裕90天持有债券A(022303)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0154	0.05%
2025-06-04	1.0149	0.00%
2025-06-03	1.0149	0.02%
2025-05-30	1.0147	0.03%
2025-05-29	1.0144	-0.03%
2025-05-28	1.0147	-0.02%
2025-05-27	1.0149	0.00%
2025-05-26	1.0149	0.07%

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基金情况

基金全称	贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.55亿元	份额规模	0.5448亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.46%
最近三月	1.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德安裕90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.70	1.28	156,057,703.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-21	-	王洋/WANG YANG	198	1.54
2024-11-21	-	刘鑫/LIU XIN	198	1.54

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基金公告

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