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贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)

净值:
1.0098
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0098 2025-04-18
  • 净值走势
贝莱德安裕90天持有债券A(022303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00980.00%
2025-04-171.00980.01%
2025-04-161.00970.00%
2025-04-151.00970.02%
2025-04-141.00950.01%
2025-04-111.00940.02%
2025-04-101.00920.00%
2025-04-091.0092-0.01%
基金全称 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.93亿元 份额规模 2.9301亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.63%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-王洋/WANG YANG1500.98
2024-11-21-刘鑫/LIU XIN1500.98
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