基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起A(022301) |
净值：
1.3274
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.3274 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01952 | 云顶新耀 | 24,000.00 | 1,361,358.96 | 7.03 |
| 06127 | 昭衍新药 | 73,900.00 | 1,172,640.03 | 6.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 32,200.00 | 1,146,320.00 | 5.92 |
| 01801 | 信达生物 | 16,000.00 | 1,143,950.08 | 5.91 |
| 002821 | 凯莱英 | 12,900.00 | 1,138,425.00 | 5.88 |
| 300558 | 贝达药业 | 19,400.00 | 1,124,230.00 | 5.81 |
| 03347 | 泰格医药 | 31,800.00 | 1,109,250.38 | 5.73 |
| 09688 | 再鼎医药 | 43,400.00 | 1,086,433.39 | 5.61 |
| 300003 | 乐普医疗 | 73,700.00 | 1,015,586.00 | 5.25 |
| 603939 | 益丰药房 | 41,472.00 | 1,014,819.84 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 21.38 | 19,358,879.58 |
| 2025-03-31 | 85.18 | - | 11.13 | 14,774,182.10 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 8.61 | 10,554,301.66 |
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