基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信周期优选股票型发起C(022300) |
净值：
1.1933
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：1.1933 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000.00 | 672,800.00 | 5.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 585,000.00 | 4.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 30,000.00 | 558,113.40 | 4.73 |
| 01378 | 中国宏桥 | 33,000.00 | 541,096.41 | 4.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,000.00 | 512,040.00 | 4.34 |
| 600000 | 浦发银行 | 35,000.00 | 485,800.00 | 4.12 |
| 01109 | 华润置地 | 20,000.00 | 485,157.40 | 4.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50,000.00 | 421,000.00 | 3.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,500.00 | 399,125.00 | 3.38 |
| 02601 | 中国太保 | 14,000.00 | 342,802.01 | 2.91 |
| 01787 | 山东黄金 | 12,000.00 | 298,207.65 | 2.53 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 36,000.00 | 261,985.00 | 2.22 |
| 601601 | 中国太保 | 3,000.00 | 112,530.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,803,965.00 | 15.29 | 30.69 |
| 制造业 | 1,707,230.00 | 14.47 | 29.05 |
| 金融业 | 1,629,760.00 | 13.81 | 27.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,500.00 | 4.17 | 8.38 |
| 房地产业 | 243,750.00 | 2.07 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.35 | 7.35 | 8.34 | 11,799,282.04 |
| 2025-03-31 | 72.38 | 6.06 | 17.95 | 10,051,140.67 |
| 2024-12-31 | 76.24 | 9.52 | 8.52 | 9,624,575.78 |
微信公众号
证券之星APP
