首页 > 基金> 安信周期优选股票型发起A(022299)

安信周期优选股票型发起A

(022299)

净值:
0.9653
日增长率:
0.54%
累计净值:0.9653 2025-04-30
  • 净值走势
安信周期优选股票型发起A(022299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96530.54%
2025-04-290.96010.88%
2025-04-280.95170.65%
2025-04-250.9456-0.07%
2025-04-240.9463-0.16%
2025-04-230.9478-0.04%
2025-04-220.94820.51%
2025-04-210.94341.89%
基金全称 安信周期优选股票型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 马晓东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 1.56%
最近三月 4.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01109华润置地20,000.00476,180.284.74
601899紫金矿业24,000.00434,880.004.33
603993洛阳钼业55,000.00418,000.004.16
601225陕西煤业20,000.00396,200.003.94
601088中国神华10,000.00383,500.003.82
002532天山铝业40,000.00355,200.003.53
002738中矿资源11,000.00352,990.003.51
000807云铝股份20,000.00346,800.003.45
601168西部矿业17,000.00289,170.002.88
601398工商银行40,000.00275,600.002.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,003,894.0029.8951.02
采矿业2,080,870.0020.7035.35
信息传输、软件和信息技术服务业441,420.004.397.50
金融业275,600.002.744.68
科学研究和技术服务业85,320.000.851.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.386.0617.9510,051,140.67
2024-12-3176.249.528.529,624,575.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-马晓东200-3.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年