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安信周期优选股票型发起A

(022299)

净值:
0.9716
日增长率:
0.48%
累计净值:0.9716 2025-05-16
  • 净值走势
安信周期优选股票型发起A(022299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.97160.48%
2025-05-150.9670-0.90%
2025-05-140.97580.58%
2025-05-130.97021.06%
2025-05-120.9600-0.55%
2025-05-090.9653-0.54%
2025-05-080.9705-0.75%
2025-05-070.9778-0.51%
基金全称 安信周期优选股票型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 马晓东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 5.06%
最近三月 4.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01109华润置地20,000.00476,180.284.74
601899紫金矿业24,000.00434,880.004.33
603993洛阳钼业55,000.00418,000.004.16
601225陕西煤业20,000.00396,200.003.94
601088中国神华10,000.00383,500.003.82
002532天山铝业40,000.00355,200.003.53
002738中矿资源11,000.00352,990.003.51
000807云铝股份20,000.00346,800.003.45
601168西部矿业17,000.00289,170.002.88
601398工商银行40,000.00275,600.002.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,003,894.0029.8951.02
采矿业2,080,870.0020.7035.35
信息传输、软件和信息技术服务业441,420.004.397.50
金融业275,600.002.744.68
科学研究和技术服务业85,320.000.851.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.386.0617.9510,051,140.67
2024-12-3176.249.528.529,624,575.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-马晓东217-2.84
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