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首页 > 基金> 摩根纯债债券D(022294)
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摩根纯债债券D

(022294)
净值：
1.3004
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3135 2025-05-16
  • 净值走势
摩根纯债债券D(022294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3004-0.01%
2025-05-151.3005-0.05%
2025-05-141.3011-0.03%
2025-05-131.30150.07%
2025-05-121.3006-0.12%
2025-05-091.30220.01%
2025-05-081.30210.09%
2025-05-071.3009-0.01%
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基金情况

基金全称 摩根纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张一格 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.3129亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.08%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-75.181.292,496,064,582.75
2024-12-31-68.610.043,333,535,964.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-14-张一格2181.73
2024-10-14-周梦婕2181.73
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