基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远嘉选混合E(022288) |
净值：
1.2132
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2132 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,391,996.77 | 7.39 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,185,350.00 | 6.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,400.00 | 1,017,032.49 | 5.40 |
| 01336 | 新华保险 | 31,100.00 | 850,955.39 | 4.52 |
| 601988 | 中国银行 | 123,400.00 | 691,040.00 | 3.67 |
| 02328 | 中国财险 | 50,000.00 | 663,514.77 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 634,200.00 | 3.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,500.00 | 530,410.00 | 2.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 512,724.35 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 2.60 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 257,500.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,449,150.00 | 34.24 | 61.87 |
| 金融业 | 3,010,726.00 | 15.98 | 28.88 |
| 采矿业 | 634,200.00 | 3.37 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,830.00 | 1.21 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,980.00 | 0.54 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
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