基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远嘉选混合E(022288) |
净值：
1.3071
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3071 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 20,400.00 | 1,115,296.61 | 7.37 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,032,600.99 | 6.82 |
| 01336 | 新华保险 | 24,100.00 | 939,559.29 | 6.21 |
| 601988 | 中国银行 | 140,400.00 | 789,048.00 | 5.21 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 729,220.00 | 4.82 |
| 02328 | 中国财险 | 50,000.00 | 693,082.00 | 4.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 646,390.16 | 4.27 |
| 601939 | 建设银行 | 60,000.00 | 566,400.00 | 3.74 |
| 600547 | 山东黄金 | 17,000.00 | 542,810.00 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 66,100.00 | 501,699.00 | 3.31 |
| 601336 | 新华保险 | 3,000.00 | 175,500.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,862,147.00 | 18.91 | 43.77 |
| 制造业 | 2,185,646.00 | 14.44 | 33.42 |
| 采矿业 | 1,099,910.00 | 7.27 | 16.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,820.00 | 2.59 | 5.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
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