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长城医药产业精选混合发起式A

(022286)

净值:
1.5345
日增长率:
3.47%
累计净值:1.5345 2025-05-21
  • 净值走势
长城医药产业精选混合发起式A(022286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.53453.47%
2025-05-201.48306.89%
2025-05-191.38741.98%
2025-05-161.36043.50%
2025-05-151.31440.44%
2025-05-141.3087-0.71%
2025-05-131.31801.14%
2025-05-121.3031-4.23%
基金全称 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 梁福睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1604亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 17.25%
最近一月 7.23%
最近三月 44.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药32,776.003,269,078.249.09
01801信达生物70,000.003,010,271.468.37
688382益方生物156,289.002,983,557.018.30
002773康弘药业102,500.002,557,375.007.11
688068热景生物26,667.002,547,231.847.08
300723一品红98,300.002,506,650.006.97
09926康方生物30,000.002,109,589.385.87
09969诺诚健华239,000.002,015,885.225.61
06990科伦博泰生物-B6,500.001,744,333.274.85
09688再鼎医药60,900.001,601,709.894.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,786,931.0941.12100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.32-6.0335,964,745.18
2024-12-3184.45-17.2210,225,401.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-22-梁福睿21353.45
2024-10-10-梁福睿110-6.46
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