鹏华弘华混合E(022282) |
净值:
1.0005
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.0005 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000333 | 美的集团 | 900.00 | 70,650.00 | 0.10 |
600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 64,935.00 | 0.09 |
601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 61,956.00 | 0.09 |
601166 | 兴业银行 | 2,300.00 | 49,680.00 | 0.07 |
601899 | 紫金矿业 | 2,700.00 | 48,924.00 | 0.07 |
601816 | 京沪高铁 | 8,000.00 | 44,560.00 | 0.06 |
000858 | 五粮液 | 300.00 | 39,405.00 | 0.06 |
002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.05 |
600919 | 江苏银行 | 3,700.00 | 35,150.00 | 0.05 |
300981 | 中红医疗 | 2,900.00 | 34,684.00 | 0.05 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 923,440.52 | 1.31 | 53.38 |
金融业 | 315,060.40 | 0.45 | 18.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 112,322.00 | 0.16 | 6.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,502.58 | 0.14 | 5.64 |
采矿业 | 79,740.00 | 0.11 | 4.61 |
批发和零售业 | 46,386.00 | 0.07 | 2.68 |
建筑业 | 42,475.00 | 0.06 | 2.46 |
文化、体育和娱乐业 | 38,427.00 | 0.05 | 2.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,948.00 | 0.04 | 1.44 |
房地产业 | 21,476.00 | 0.03 | 1.24 |
卫生和社会工作 | 14,608.00 | 0.02 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | 13,464.00 | 0.02 | 0.78 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |