首页 > 基金> 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)

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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y

(022278)

净值：

0.9434

日增长率：

0.20%

累计净值：0.9434

2025-04-17

净值走势

富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.9434	0.20%
2025-04-16	0.9415	-0.84%
2025-04-15	0.9495	-0.14%
2025-04-14	0.9508	0.92%
2025-04-11	0.9421	0.73%
2025-04-10	0.9353	1.71%
2025-04-09	0.9196	1.02%
2025-04-08	0.9103	0.25%

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基金情况

基金全称	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	张子炎
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-6.09%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.02	8.27	68,289,166.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-15	-	张子炎	189	-1.01

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基金公告

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