首页 >
基金>
汇添富弘悦回报混合发起式C(022277)
汇添富弘悦回报混合发起式C
(022277)
|
|
|
累计净值：1.0881
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.0881 | 0.44% |
| 2025-07-21 | 1.0833 | 0.40% |
| 2025-07-18 | 1.0790 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.0753 | -0.25% |
| 2025-07-16 | 1.0780 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 1.0792 | -0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0799 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 1.0754 | -0.11% |
|
基金全称
|
汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
陈思行 邵蕴奇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0361亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.82%
|
|
最近一月
|
2.85%
|
|
最近三月
|
6.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 58,600.00 | 1,766,204.00 | 6.16 |
| 600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 1,157,940.00 | 4.04 |
| 600674 | 川投能源 | 59,600.00 | 955,984.00 | 3.33 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 913,454.72 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 902,500.00 | 3.15 |
| 00728 | 中国电信 | 128,000.00 | 651,351.17 | 2.27 |
| 01209 | 华润万象生活 | 18,200.00 | 629,874.75 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,000.00 | 604,500.00 | 2.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 37,000.00 | 597,910.90 | 2.09 |
| 603871 | 嘉友国际 | 32,340.00 | 347,655.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,722,188.00 | 9.49 | 27.90 |
| 金融业 | 2,696,603.00 | 9.40 | 27.64 |
| 制造业 | 2,460,196.00 | 8.58 | 25.22 |
| 采矿业 | 903,060.00 | 3.15 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,655.00 | 1.21 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,752.00 | 1.14 | 3.34 |
| 建筑业 | 300,300.00 | 1.05 | 3.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.50 | 57.80 | 4.34 | 28,676,530.79 |
| 2025-03-31 | 62.02 | 65.15 | 2.16 | 74,947,548.33 |
| 2024-12-31 | 21.03 | 90.84 | 3.80 | 149,421,714.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 陈思行 | 268 | 8.81 |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 268 | 8.81 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.75 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
