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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)
汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)
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累计净值：1.0235
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0235 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0243 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0264 | 0.34% |
| 2025-04-25 | 1.0229 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0233 | 0.13% |
| 2025-04-23 | 1.0220 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0214 | 0.23% |
| 2025-04-21 | 1.0191 | 0.23% |
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基金全称
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汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈思行 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 141,400.00 | 3,932,334.00 | 5.25 |
| 000333 | 美的集团 | 41,300.00 | 3,242,050.00 | 4.33 |
| 600036 | 招商银行 | 69,000.00 | 2,987,010.00 | 3.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 138,000.00 | 2,358,532.00 | 3.15 |
| 00941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,319,994.62 | 3.10 |
| 00005 | 汇丰控股 | 26,000.00 | 2,115,034.08 | 2.82 |
| 01070 | TCL电子 | 195,000.00 | 1,686,148.83 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,500.00 | 1,639,860.00 | 2.19 |
| 600674 | 川投能源 | 101,400.00 | 1,626,456.00 | 2.17 |
| 601919 | 中远海控 | 109,800.00 | 1,597,590.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,229,044.32 | 12.31 | 37.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,297,333.00 | 8.40 | 25.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,129,166.00 | 4.18 | 12.57 |
| 金融业 | 2,987,010.00 | 3.99 | 12.00 |
| 采矿业 | 2,498,610.00 | 3.33 | 10.04 |
| 建筑业 | 751,072.00 | 1.00 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.02 | 65.15 | 2.16 | 74,947,548.33 |
| 2024-12-31 | 21.03 | 90.84 | 3.80 | 149,421,714.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 陈思行 | 186 | 2.35 |
| 2024-10-29 | - | 邵蕴奇 | 186 | 2.35 |
| 2024-10-09 | - | 陈思行 | 111 | 0.85 |
| 2024-10-09 | - | 邵蕴奇 | 111 | 0.85 |
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