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汇添富弘悦回报混合发起式A

(022276)

净值:
1.0455
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.0455 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0455-0.51%
2025-05-151.0509-0.07%
2025-05-141.05160.74%
2025-05-131.0439-0.07%
2025-05-121.04460.67%
2025-05-091.03760.53%
2025-05-081.03210.19%
2025-05-071.03010.26%
基金全称 汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈思行 邵蕴奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6722亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 2.76%
最近三月 2.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力141,400.003,932,334.005.25
000333美的集团41,300.003,242,050.004.33
600036招商银行69,000.002,987,010.003.99
00883中国海洋石油138,000.002,358,532.003.15
00941中国移动30,000.002,319,994.623.10
00005汇丰控股26,000.002,115,034.082.82
01070TCL电子195,000.001,686,148.832.25
601899紫金矿业90,500.001,639,860.002.19
600674川投能源101,400.001,626,456.002.17
601919中远海控109,800.001,597,590.002.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,229,044.3212.3137.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,297,333.008.4025.30
交通运输、仓储和邮政业3,129,166.004.1812.57
金融业2,987,010.003.9912.00
采矿业2,498,610.003.3310.04
建筑业751,072.001.003.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3162.0265.152.1674,947,548.33
2024-12-3121.0390.843.80149,421,714.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-陈思行2034.55
2024-10-29-邵蕴奇2034.55
2024-10-09-陈思行1110.85
2024-10-09-邵蕴奇1110.85
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