基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰和债券(LOF)E(022273) |
净值：
1.0083
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0083 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 100,300.00 | 578,731.00 | 1.97 |
| 600926 | 杭州银行 | 22,000.00 | 370,040.00 | 1.26 |
| 601838 | 成都银行 | 16,400.00 | 329,640.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 317,850.00 | 1.08 |
| 601009 | 南京银行 | 27,200.00 | 316,064.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 305,140.00 | 1.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,400.00 | 304,806.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,000.00 | 303,380.00 | 1.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 37,800.00 | 293,706.00 | 1.00 |
| 000651 | 格力电器 | 6,200.00 | 278,504.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,625,690.00 | 5.54 | 41.25 |
| 制造业 | 1,149,950.00 | 3.92 | 29.18 |
| 建筑业 | 578,731.00 | 1.97 | 14.68 |
| 采矿业 | 317,850.00 | 1.08 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,800.00 | 0.92 | 6.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
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