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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y

(022272)

净值:
1.0523
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0523 2025-04-28
  • 净值走势
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.05230.04%
2025-04-251.05190.04%
2025-04-241.0515-0.04%
2025-04-231.0519-0.16%
2025-04-221.05360.17%
2025-04-211.05180.08%
2025-04-181.05100.01%
2025-04-171.05090.02%
基金全称 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 景顺长城基金
基金经理 江虹
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301269华大九天1,300.00150,085.000.18
01357美图公司21,000.00105,617.890.13
688019安集科技600.00100,794.000.12
01675亚信科技12,000.0098,558.240.12
300674宇信科技4,000.0097,600.000.12
02618京东物流8,300.0096,203.180.12
300124汇川技术1,400.0095,438.000.12
09899网易云音乐700.0095,411.390.12
00861神州控股37,000.0094,239.400.12
002544普天科技4,200.0091,476.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业473,501.000.5853.64
制造业409,191.000.5046.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.693.97155.3781,386,633.71
2024-12-311.664.363.14219,590,013.92
2024-09-300.694.791.50213,521,733.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-江虹2193.02
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