景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272) |
净值:
1.0523
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.0523 | 2025-04-28 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
301269 | 华大九天 | 1,300.00 | 150,085.00 | 0.18 |
01357 | 美图公司 | 21,000.00 | 105,617.89 | 0.13 |
688019 | 安集科技 | 600.00 | 100,794.00 | 0.12 |
01675 | 亚信科技 | 12,000.00 | 98,558.24 | 0.12 |
300674 | 宇信科技 | 4,000.00 | 97,600.00 | 0.12 |
02618 | 京东物流 | 8,300.00 | 96,203.18 | 0.12 |
300124 | 汇川技术 | 1,400.00 | 95,438.00 | 0.12 |
09899 | 网易云音乐 | 700.00 | 95,411.39 | 0.12 |
00861 | 神州控股 | 37,000.00 | 94,239.40 | 0.12 |
002544 | 普天科技 | 4,200.00 | 91,476.00 | 0.11 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,501.00 | 0.58 | 53.64 |
制造业 | 409,191.00 | 0.50 | 46.36 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 1.69 | 3.97 | 155.37 | 81,386,633.71 |
2024-12-31 | 1.66 | 4.36 | 3.14 | 219,590,013.92 |
2024-09-30 | 0.69 | 4.79 | 1.50 | 213,521,733.79 |