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首页 > 基金> 中欧诚悦债券C(022265)
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中欧诚悦债券C

(022265)
净值：
1.0653
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0980 2025-07-04
  • 净值走势
中欧诚悦债券C(022265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06530.02%
2025-07-031.06510.00%
2025-07-021.06510.15%
2025-07-011.06350.14%
2025-06-301.0620-0.10%
2025-06-271.06310.02%
2025-06-261.06290.12%
2025-06-251.0616-0.13%
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基金情况

基金全称 中欧诚悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4191亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.62%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-139.360.017,268,338,057.27
2024-12-31-90.880.028,493,996,507.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-李冠頔460.51
2024-10-082025-05-21周锦程2254.43
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