中欧诚悦债券C(022265) |
净值:
1.0687
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.0961 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 139.36 | 0.01 | 7,268,338,057.27 |
2024-12-31 | - | 90.88 | 0.02 | 8,493,996,507.41 |