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首页 > 基金> 鹏华丰诚债券E(022264)
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鹏华丰诚债券E

(022264)
净值：
1.0504
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0504 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华丰诚债券E(022264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05040.05%
2025-07-171.04990.12%
2025-07-161.04860.06%
2025-07-151.0480-0.04%
2025-07-141.0484-0.07%
2025-07-111.0491-0.01%
2025-07-101.04920.10%
2025-07-091.0482-0.07%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 杜培俊 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.87%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.271.951,894,219,620.39
2025-03-31-84.909.141,135,239,370.09
2024-12-31-90.712.12554,775,721.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰811.71
2024-10-10-祝松2835.04
2024-10-10-杜培俊2835.04
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