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鹏华丰利债券(LOF)E

(022260)

净值:
1.0553
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0553 2025-05-20
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)E(022260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05530.10%
2025-05-191.05420.11%
2025-05-161.05300.08%
2025-05-151.0522-0.16%
2025-05-141.0539-0.07%
2025-05-131.05460.09%
2025-05-121.05370.09%
2025-05-091.0528-0.09%
基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9818亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.89%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
2024-12-31-104.035.173,769,413,271.14
2024-09-30-105.904.312,713,560,131.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-30-王石千2345.53
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