鹏华弘盛混合E
(022259)
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累计净值：1.0097
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0097 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0110 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0109 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0111 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0110 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.0087 | 0.42% |
| 2025-04-10 | 1.0045 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 0.9984 | 0.38% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 26,200.00 | 1,302,140.00 | 0.97 |
| 002130 | 沃尔核材 | 31,600.00 | 797,900.00 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 19,600.00 | 754,796.00 | 0.56 |
| 002984 | 森麒麟 | 30,280.00 | 746,704.80 | 0.56 |
| 300832 | 新产业 | 9,500.00 | 673,075.00 | 0.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,793.00 | 667,587.69 | 0.50 |
| 688041 | 海光信息 | 4,367.00 | 654,132.93 | 0.49 |
| 688068 | 热景生物 | 10,190.00 | 630,149.60 | 0.47 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,825.00 | 615,850.00 | 0.46 |
| 601702 | 华峰铝业 | 32,100.00 | 588,072.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,857,607.62 | 8.86 | 69.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,873,344.00 | 1.40 | 10.96 |
| 金融业 | 1,302,140.00 | 0.97 | 7.62 |
| 采矿业 | 933,193.00 | 0.70 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,124.34 | 0.60 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 261,777.00 | 0.20 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 56,115.00 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.77 | 103.59 | 5.42 | 133,815,545.84 |
| 2024-09-30 | 14.71 | 114.41 | 3.68 | 186,046,849.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 林艺杰 | 202 | 0.97 |
| 2024-09-30 | - | 王石千 | 202 | 0.97 |
| 2024-09-30 | 2025-01-25 | 方昶 | 117 | 1.15 |
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