鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) |
净值:
1.1233
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1578 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 93.65 | 0.01 | 6,857,320,498.49 |
2024-12-31 | - | 109.80 | 0.13 | 4,854,500,257.39 |
2024-09-30 | - | 104.79 | 0.06 | 3,879,083,246.40 |