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首页 > 基金> 鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)
净值：
1.0788
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1584 2025-09-11
  • 净值走势
鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.07880.00%
2025-09-101.0788-0.07%
2025-09-091.0796-0.04%
2025-09-081.0800-0.06%
2025-09-051.0806-0.05%
2025-09-041.0811-0.01%
2025-09-031.08120.06%
2025-09-021.08060.02%
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基金情况

基金全称 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.48亿元 份额规模 8.7660亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.940.0112,526,382,440.20
2025-03-31-93.650.016,857,320,498.49
2024-12-31-109.800.134,854,500,257.39
2024-09-30-104.790.063,879,083,246.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-俞敏超3521.52
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