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首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债D(022253)
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前海开源1-3年国开债D

(022253)
净值：
1.0743
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0743 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源1-3年国开债D(022253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07430.05%
2025-04-291.07380.09%
2025-04-281.07280.03%
2025-04-251.07250.01%
2025-04-241.0724-0.01%
2025-04-231.0725-0.03%
2025-04-221.07280.03%
2025-04-211.0725-0.04%
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基金情况

基金全称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.50亿元 份额规模 3.2738亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.49%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.300.71852,784,007.36
2024-12-31-92.207.7955,659,715.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-吴彦1701.40
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