前海开源1-3年国开债D(022253) |
净值:
1.0749
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.0749 | 2025-05-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.30 | 0.71 | 852,784,007.36 |
2024-12-31 | - | 92.20 | 7.79 | 55,659,715.69 |