基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
2.1883
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.1883 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 220,000.00 | 5,750,800.00 | 7.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 5,724,600.00 | 7.47 |
| 300779 | 惠城环保 | 39,000.00 | 5,616,000.00 | 7.33 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,000.00 | 4,875,600.00 | 6.36 |
| 603501 | 韦尔股份 | 30,000.00 | 3,981,600.00 | 5.19 |
| 603893 | 瑞芯微 | 21,000.00 | 3,639,300.00 | 4.75 |
| 688049 | 炬芯科技 | 66,000.00 | 3,158,760.00 | 4.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 30,000.00 | 2,402,400.00 | 3.13 |
| 601138 | 工业富联 | 120,000.00 | 2,383,200.00 | 3.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20,000.00 | 2,363,800.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,584,670.00 | 69.91 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,091,010.00 | 9.25 | 11.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,645,500.00 | 2.15 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
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