基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252) |
净值：
2.7308
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.7308 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300779 | 惠城环保 | 29,700.00 | 5,301,153.00 | 8.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 3,646,500.00 | 5.99 |
| 002384 | 东山精密 | 90,000.00 | 3,399,300.00 | 5.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,000.00 | 3,225,120.00 | 5.30 |
| 688183 | 生益电子 | 60,000.00 | 3,072,000.00 | 5.04 |
| 300502 | 新易盛 | 20,000.00 | 2,540,400.00 | 4.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,000.00 | 2,395,200.00 | 3.93 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 47,000.00 | 2,379,140.00 | 3.91 |
| 688116 | 天奈科技 | 50,000.00 | 2,288,500.00 | 3.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 60,000.00 | 2,283,000.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,514,453.00 | 81.31 | 90.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,520,000.00 | 4.14 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,396,800.00 | 2.29 | 2.55 |
| 采矿业 | 1,241,600.00 | 2.04 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.78 | 2.11 | 8.73 | 60,893,293.18 |
| 2025-03-31 | 81.30 | - | 17.07 | 76,652,329.12 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.95 | 52,488,697.65 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 7.37 | 46,614,159.43 |
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