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中邮健康文娱灵活配置混合C

(022252)

净值:
2.2100
日增长率:
2.79%
累计净值:2.2100 2025-04-30
  • 净值走势
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.21002.79%
2025-04-292.15000.76%
2025-04-282.1338-1.06%
2025-04-252.15660.70%
2025-04-242.1417-1.16%
2025-04-232.16680.71%
2025-04-222.1515-1.04%
2025-04-212.17420.46%
基金全称 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 宫正
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.1168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 -5.34%
最近三月 -1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份220,000.005,750,800.007.50
002475立讯精密140,000.005,724,600.007.47
300779惠城环保39,000.005,616,000.007.33
688608恒玄科技12,000.004,875,600.006.36
603501韦尔股份30,000.003,981,600.005.19
603893瑞芯微21,000.003,639,300.004.75
688049炬芯科技66,000.003,158,760.004.12
603296华勤技术30,000.002,402,400.003.13
601138工业富联120,000.002,383,200.003.11
688536思瑞浦20,000.002,363,800.003.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,584,670.0069.9185.98
信息传输、软件和信息技术服务业7,091,010.009.2511.38
文化、体育和娱乐业1,645,500.002.152.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.30-17.0776,652,329.12
2024-12-3181.01-15.9552,488,697.65
2024-09-3090.16-7.3746,614,159.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-宫正21733.18
2024-09-272025-04-01王瑶18640.70
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