基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) |
净值：
1.1175
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1175 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600171 | 上海贝岭 | 110,000.00 | 3,740,000.00 | 1.54 |
| 002920 | 德赛西威 | 31,000.00 | 3,500,210.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,059,100.00 | 1.26 |
| 000933 | 神火股份 | 160,000.00 | 3,001,600.00 | 1.24 |
| 002906 | 华阳集团 | 83,000.00 | 2,931,560.00 | 1.21 |
| 002601 | 龙佰集团 | 163,000.00 | 2,901,400.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 2,596,700.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,000.00 | 2,429,350.00 | 1.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 22,000.00 | 2,409,440.00 | 0.99 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,280,000.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,266,051.00 | 13.32 | 85.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,100.00 | 1.26 | 8.07 |
| 金融业 | 2,596,700.00 | 1.07 | 6.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
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