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首页 > 基金> 路博迈中高等级信用债E(022246)
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路博迈中高等级信用债E

(022246)
净值：
1.0309
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0309 2025-04-18
  • 净值走势
路博迈中高等级信用债E(022246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03090.00%
2025-04-171.0309-0.04%
2025-04-161.03130.02%
2025-04-151.0311-0.01%
2025-04-141.03120.01%
2025-04-111.03110.01%
2025-04-101.0310-0.01%
2025-04-091.03110.00%
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基金情况

基金全称 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-93.980.29522,073,811.35
2024-09-30-92.050.44510,241,158.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-魏丽2072.25
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