基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮军民融合灵活配置混合C(022243) |
净值：
1.9276
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.9276 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 650,000.00 | 38,103,000.00 | 5.00 |
| 600967 | 内蒙一机 | 930,000.00 | 17,995,500.00 | 2.36 |
| 002414 | 高德红外 | 1,600,000.00 | 16,400,000.00 | 2.15 |
| 600184 | 光电股份 | 930,000.00 | 16,330,800.00 | 2.14 |
| 300965 | 恒宇信通 | 240,000.00 | 15,792,000.00 | 2.07 |
| 600435 | 北方导航 | 1,000,000.00 | 15,590,000.00 | 2.05 |
| 300414 | 中光防雷 | 1,000,000.00 | 15,480,000.00 | 2.03 |
| 000519 | 中兵红箭 | 700,000.00 | 15,323,000.00 | 2.01 |
| 600764 | 中国海防 | 450,000.00 | 15,300,000.00 | 2.01 |
| 603678 | 火炬电子 | 380,000.00 | 14,451,400.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,099,723.96 | 88.47 | 94.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,656,500.00 | 4.81 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.09 | 476,456,900.87 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.42 | 459,657,327.09 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.63 | 450,851,050.66 |
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