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首页 > 基金> 国联恒安纯债E(022242)
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国联恒安纯债E

(022242)
净值：
1.0871
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0871 2025-04-18
  • 净值走势
国联恒安纯债E(022242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08710.04%
2025-04-171.0867-0.08%
2025-04-161.08760.09%
2025-04-151.0866-0.01%
2025-04-141.08670.01%
2025-04-111.0866-0.07%
2025-04-101.08740.02%
2025-04-091.08720.01%
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基金情况

基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7753亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.84%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.680.30154,375,701.96
2024-09-30-81.000.73203,745,238.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜1835.76
2024-09-25-石霄蒙2095.16
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