首页 > 基金> 国联恒安纯债E(022242)

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国联恒安纯债E

(022242)

净值：

1.0412

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0782

2025-09-11

净值走势

国联恒安纯债E(022242)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0412	0.04%
2025-09-10	1.0408	-0.12%
2025-09-09	1.0420	-0.05%
2025-09-08	1.0425	-0.13%
2025-09-05	1.0439	-0.11%
2025-09-04	1.0450	-0.05%
2025-09-03	1.0455	0.13%
2025-09-02	1.0441	-0.03%

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基金情况

基金全称	国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	石霄蒙吴娜娜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5852亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	-0.34%
最近三月	-0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联恒安纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	88.02	0.07	734,100,395.90
2025-03-31	-	88.71	0.20	225,087,081.45
2024-12-31	-	111.68	0.30	154,375,701.96
2024-09-30	-	81.00	0.73	203,745,238.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-21	-	吴娜娜	327	4.86
2024-09-25	-	石霄蒙	353	4.26

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基金公告

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