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首页 > 基金> 嘉实丰益纯债定期债券C(022240)
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嘉实丰益纯债定期债券C

(022240)
净值：
1.0158
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0461 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实丰益纯债定期债券C(022240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0158-0.03%
2025-05-151.01610.01%
2025-05-141.01600.00%
2025-05-131.01600.06%
2025-05-121.0154-0.11%
2025-05-091.01650.05%
2025-05-081.01600.08%
2025-05-071.01520.00%
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基金情况

基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 程剑 张博洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6556亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.12%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.620.052,528,932,772.06
2024-12-31-108.360.042,561,396,824.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-07-张博洋1621.52
2024-10-21-程剑2092.75
2024-10-212025-01-10闵锐812.08
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