首页 > 基金> 融通央企精选混合C(022238)

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融通央企精选混合C

(022238)

净值：

0.9979

日增长率：

0.44%

累计净值：0.9979

2025-06-03

净值走势

融通央企精选混合C(022238)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9979	0.44%
2025-05-30	0.9935	-0.09%
2025-05-29	0.9944	0.00%
2025-05-28	0.9944	-0.05%
2025-05-27	0.9949	-0.14%
2025-05-26	0.9963	0.00%
2025-05-23	0.9963	-0.21%
2025-05-22	0.9984	-0.06%

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基金情况

基金全称	融通央企精选混合型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	刘安坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.29亿元	份额规模	6.2859亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	-0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通央企精选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	刘安坤	72	-0.21

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基金公告

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