基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券D(022233) |
净值：
1.0137
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0137 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 236,900.00 | 9,720,007.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,126,500.00 | 9,710,430.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 9,333,486.00 | 0.55 |
| 601155 | 新城控股 | 706,200.00 | 8,827,500.00 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 270,300.00 | 8,692,848.00 | 0.51 |
| 601818 | 光大银行 | 2,124,100.00 | 8,029,098.00 | 0.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 877,200.00 | 7,701,816.00 | 0.45 |
| 601881 | 中国银河 | 440,600.00 | 7,322,772.00 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,178,900.00 | 7,167,712.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 247,600.00 | 6,885,756.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,845,475.13 | 8.14 | 52.82 |
| 金融业 | 74,178,999.00 | 4.38 | 28.43 |
| 房地产业 | 28,762,079.00 | 1.70 | 11.02 |
| 采矿业 | 10,916,610.00 | 0.64 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,885,756.00 | 0.41 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,216,122.00 | 0.07 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,152,641.12 | 0.07 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
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