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鹏华双债保利债券A

(022232)

净值:
1.0350
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0350 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华双债保利债券A(022232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03500.02%
2025-04-291.03480.18%
2025-04-281.0329-0.40%
2025-04-251.03700.02%
2025-04-241.0368-0.11%
2025-04-231.03790.12%
2025-04-221.03670.13%
2025-04-211.03540.12%
基金全称 鹏华双债保利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.5731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -1.17%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601688华泰证券1,126,300.0018,629,002.000.63
002541鸿路钢构889,700.0017,918,558.000.60
603259药明康德253,000.0017,031,960.000.57
600150中国船舶548,300.0016,723,150.000.56
300750宁德时代64,300.0016,264,042.000.55
603345安井食品188,600.0015,050,280.000.51
601336新华保险280,600.0014,450,900.000.49
600809山西汾酒66,520.0014,253,905.600.48
002043兔宝宝1,329,398.0014,171,382.680.48
002180纳思达558,500.0013,521,285.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业343,136,999.9511.5259.42
金融业80,999,881.402.7214.03
交通运输、仓储和邮政业33,944,747.641.145.88
信息传输、软件和信息技术服务业28,629,842.640.964.96
建筑业26,020,292.000.874.51
科学研究和技术服务业19,033,589.000.643.30
房地产业18,621,880.000.633.22
住宿和餐饮业11,970,879.000.402.07
文化、体育和娱乐业5,526,000.000.190.96
批发和零售业5,456,764.000.180.94
采矿业4,159,706.400.140.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.39100.993.062,978,156,533.94
2024-12-3119.05111.854.393,093,626,165.18
2024-09-3023.3897.651.963,417,083,405.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰30.02
2024-09-27-祝松2183.50
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