基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债保利债券A(022232) |
净值：
1.0450
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0450 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,126,300.00 | 18,629,002.00 | 0.63 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 889,700.00 | 17,918,558.00 | 0.60 |
| 603259 | 药明康德 | 253,000.00 | 17,031,960.00 | 0.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 548,300.00 | 16,723,150.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 16,264,042.00 | 0.55 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,050,280.00 | 0.51 |
| 601336 | 新华保险 | 280,600.00 | 14,450,900.00 | 0.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,520.00 | 14,253,905.60 | 0.48 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 14,171,382.68 | 0.48 |
| 002180 | 纳思达 | 558,500.00 | 13,521,285.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,136,999.95 | 11.52 | 59.42 |
| 金融业 | 80,999,881.40 | 2.72 | 14.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,944,747.64 | 1.14 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,629,842.64 | 0.96 | 4.96 |
| 建筑业 | 26,020,292.00 | 0.87 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,033,589.00 | 0.64 | 3.30 |
| 房地产业 | 18,621,880.00 | 0.63 | 3.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,970,879.00 | 0.40 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,526,000.00 | 0.19 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 5,456,764.00 | 0.18 | 0.94 |
| 采矿业 | 4,159,706.40 | 0.14 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
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