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首页 > 基金> 金信民富债券E(022231)
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金信民富债券E

(022231)
净值：
1.4042
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.4042 2025-07-25
  • 净值走势
金信民富债券E(022231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.4042-0.02%
2025-07-241.4045-0.21%
2025-07-231.4075-0.14%
2025-07-221.4095-0.14%
2025-07-211.4115-0.18%
2025-07-181.4141-0.04%
2025-07-171.41470.02%
2025-07-161.4144-0.03%
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基金情况

基金全称 金信民富债券型证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -0.72%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.460.87962,146,752.06
2025-03-31-107.220.301,157,305,410.53
2024-12-31-90.651.252,005,050,745.40
2024-09-30-86.411.242,129,918,292.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-杨杰3081.56
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