基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) |
净值：
1.0955
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0955 | 2025-09-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,787,753.00 | 5.72 | 84.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,151,814.98 | 1.06 | 15.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.78 | 100.45 | 0.18 | 485,905,819.00 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 99.62 | 1.11 | 370,673,402.39 |
| 2024-12-31 | 5.40 | 107.86 | 0.13 | 323,789,297.37 |
| 2024-09-30 | 7.66 | 98.75 | 2.85 | 316,656,113.05 |
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