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首页 > 基金> 金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)
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金鹰年年邮享一年持有债券D

(022230)
净值：
1.0867
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0867 2025-06-03
  • 净值走势
金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.08670.01%
2025-05-301.08660.04%
2025-05-291.0862-0.05%
2025-05-281.08670.01%
2025-05-271.0866-0.06%
2025-05-261.08720.05%
2025-05-231.08670.00%
2025-05-221.0867-0.01%
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基金情况

基金全称 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.18%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688377迪威尔198,100.003,965,962.001.07
603005晶方科技127,300.003,909,383.001.05
601100恒立液压49,100.003,905,414.001.05
300750宁德时代15,100.003,819,394.001.03
300850新强联144,300.003,802,305.001.03
002475立讯精密85,500.003,496,095.000.94
002222福晶科技99,800.003,414,158.000.92
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,312,711.007.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.1099.621.11370,673,402.39
2024-12-315.40107.860.13323,789,297.37
2024-09-307.6698.752.85316,656,113.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-龙悦芳2512.21
2024-09-27-倪超2512.21
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