基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴利增强债券E(022229) |
净值：
1.5399
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.5399 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 324,776.00 | 82,148,841.44 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 439,939.00 | 39,299,750.87 | 0.99 |
| 688041 | 海光信息 | 236,605.00 | 33,432,286.50 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 53,117.00 | 33,091,891.00 | 0.84 |
| 300059 | 东方财富 | 1,234,981.00 | 27,885,870.98 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 290,790.00 | 22,763,041.20 | 0.58 |
| 688111 | 金山办公 | 70,739.00 | 21,159,449.68 | 0.53 |
| 688012 | 中微公司 | 110,867.00 | 20,439,440.12 | 0.52 |
| 300124 | 汇川技术 | 259,608.00 | 17,697,477.36 | 0.45 |
| 688271 | 联影医疗 | 111,337.00 | 13,582,000.63 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,680,039.22 | 14.12 | 72.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,938,552.68 | 3.36 | 17.17 |
| 金融业 | 40,652,248.02 | 1.03 | 5.25 |
| 卫生和社会工作 | 12,673,821.12 | 0.32 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,648,269.58 | 0.29 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,532,222.65 | 0.29 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,212,756.00 | 0.13 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 256,900.00 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 214,144.00 | 0.01 | 0.03 |
| 采矿业 | 194,544.00 | - | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,040.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.57 | 89.01 | 1.00 | 3,956,166,478.52 |
| 2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
| 2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
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