基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券D(022226) |
净值：
1.1020
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：1.1020 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 871,497.00 | 83,245,393.44 | 1.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,822,400.00 | 64,632,960.00 | 1.08 |
| 601336 | 新华保险 | 1,182,100.00 | 60,878,150.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,697,500.00 | 48,878,700.00 | 0.82 |
| 600595 | 中孚实业 | 8,732,100.00 | 35,888,931.00 | 0.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,688,300.00 | 30,567,716.00 | 0.51 |
| 688220 | 翱捷科技 | 298,703.00 | 30,318,354.50 | 0.51 |
| 600026 | 中远海能 | 2,604,300.00 | 29,220,246.00 | 0.49 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,903,600.00 | 29,029,900.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 3,154,505.00 | 27,696,553.90 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 794,201,700.80 | 13.28 | 69.06 |
| 采矿业 | 114,314,220.00 | 1.91 | 9.94 |
| 金融业 | 84,954,230.00 | 1.42 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,787,962.00 | 1.00 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,202,402.00 | 0.54 | 2.80 |
| 房地产业 | 18,281,140.00 | 0.31 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,651,074.00 | 0.30 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 14,379,598.00 | 0.24 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,279,831.00 | 0.24 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
微信公众号
证券之星APP
