基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式(022223) |
净值：
1.0426
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0426 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,525.57 | 5.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 3.47 |
| 000333 | 美的集团 | 24,000.00 | 1,884,000.00 | 3.23 |
| 300888 | 稳健医疗 | 37,960.00 | 1,748,437.60 | 3.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 19,000.00 | 1,736,719.92 | 2.98 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 140,000.00 | 1,715,000.00 | 2.94 |
| 09896 | 名创优品 | 50,000.00 | 1,658,786.93 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,000.00 | 1,635,600.00 | 2.81 |
| 689009 | 九号公司 | 24,800.00 | 1,616,960.00 | 2.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,476,000.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,833,717.60 | 52.91 | 92.79 |
| 采矿业 | 1,100,200.00 | 1.89 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058,020.00 | 1.82 | 3.18 |
| 房地产业 | 165,200.00 | 0.28 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,500.00 | 0.12 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.86 | 1.44 | 21.15 | 58,271,466.79 |
| 2024-12-31 | 69.17 | 7.84 | 8.48 | 25,685,349.00 |
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