基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式(022223) |
净值：
1.1110
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1110 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,686.80 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,269,980.00 | 3.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 65,000.00 | 2,254,850.00 | 3.64 |
| 689009 | 九号公司 | 33,000.00 | 1,952,610.00 | 3.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 145,000.00 | 1,874,850.00 | 3.03 |
| 02015 | 理想汽车-W | 19,000.00 | 1,853,994.35 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,900.00 | 1,852,895.00 | 2.99 |
| 01318 | 毛戈平 | 18,000.00 | 1,777,755.33 | 2.87 |
| 002602 | ST华通 | 150,000.00 | 1,662,000.00 | 2.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,000,181.00 | 40.37 | 89.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,662,000.00 | 2.68 | 5.95 |
| 采矿业 | 1,263,000.00 | 2.04 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.18 | 2.64 | 27.41 | 61,929,797.29 |
| 2025-03-31 | 72.86 | 1.44 | 21.15 | 58,271,466.79 |
| 2024-12-31 | 69.17 | 7.84 | 8.48 | 25,685,349.00 |
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